Бухгалтер

Ведение участка Банк-клиент: Проведение рублевых и валютных операций в системе Банк-клиент; Получение выписок по банковским счетам и их отражение в 1С на счетах бухгалтерского учета; Своевременное оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление УНК, СВО, СПД и пр.); Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование и прочее); Ежедневный контроль соответствия сч. 51, 55, 52, 57, 66, 67 банковским выпискам; Формирование запросов в банки об оборотах, картотеке, ссудной задолженности; Контроль обновления сертификатов подписей; Контроль запросов от банков, подготовка ответов на них; Подбор копий платежных поручения по запросу ФНС и др.; Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности; Архивирование банковских выписок в обменные папки; Постановка технического задания для программиста (для автоматизации процессов).