Кассир

Кассир обязан: 2.1. Осуществлять операции по приёму, учету, выдаче и хранению денежных средств, денежных документов и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил обеспечивающих их сохранность. 2.2. Получать по надлежаще оформленным документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты служащим и рабочим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов. 2.3. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, выверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком. 2.4. Представлять кассовую отчетность, реестр депонированных сумм. 2.5. Вести журналы регистрации, денежных документов. 2.6. Производить выдачу денег только лицу, указанному в кассовом ордере, при отсутствии данного лица выдачу денег производить по доверенности с предъявлением паспорта. 2.7. Проверять правильность оформления документов, наличие и подлинность на документах или приложениях подписей главного бухгалтера и руководителя, наличие перечисленных в документах приложений. 2.8. Все документы в случае несоблюдения одного из этих требований кассир обязан вернуть для надлежащего оформления. Документы после получения или выдаче по ним денег немедленно подписываются кассиром, а приложения погашаются штампом с указанием даты (число, месяц). 2.9. Ежедневно составляет кассовые отчеты, соблюдает лимит денежных средств в кассе. 2.10. Ежедневно в конце рабочего дня подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве отчета второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приходными и расходными кассовыми документами под расписку в кассовой книге. 2.11. Принимает участие в проведении инвентаризаций.